BALANCETE DE VERIFICA ˆO -

Transcrição

1 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE ,29D , , ,75D DISPON VEL ,35D , , ,16D CAIXA 581,10D 5.094, ,20 773,60D CAIXA UCAS 320,45D 3.546, ,90 412,55D CAIXA FEIRA DE SANTANA 88,51D ,49 340,02D CAIXA SALVADOR 172,14D 648,70 799,81 21,03D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,03D , , ,32D BANCO BRADESCO S/A-CTA ,79D , , ,29D BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA 8.168,33D 9.247, , ,18D BANCO DO NORDESTE S/A 8,56D 0,03 8,59D BANCO BRADESCO SA. CTA ,35D , , ,37D BANCO BRADESCO S/A - C.P D 162,43 0,54 561,89D APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO BRADESCO - CDB BANCO BRADESCO S.A - CDB BANCO BRADESCO S.A CTA HIPERFUNDO ,22D ,79D ,43D ,29 809,55 365, , , , ,24D ,34D ,94D ,96D ASSOCIADOS ,56D , , ,71D ASSOCIADOS SALVADOR ,70D , , ,25D ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- N CLEO BAHIA SERVI OS DE SAUDE SA - N CLEO BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE 810,52D 1.013,15D CLINICA MEDICA CENTRALIZADA CONGREGA AO DAS IRMAS FRANCISCANAS D 1.481,56 DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA 715,21D 715,21D FLEURY SA - NUCLEO 1.215,78C 810,52C FUNDA AO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - N CLEO INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE 176,20D 176,20D IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - N CLEO 729,43 729,43 INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM NETO BARRETO CIA LTDA D D PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR SEMED SERVI O MEDICO HOSPITALAR DE CAMA ARI SERVI O DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA SERVI O DE TRANSFUSAO DE SANGUE SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIAN A UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - N CLEO D JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA INSTITUTO DE EDUCA AO SAUDE E TEC 1.384,94D 2.125,72D CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA D INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE D 762,58 LABORATORIO POLICLINICA VIDA CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS CENTRO MEDICO JACOBINA ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS. HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - N CLEO 1.763, ,12 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA 414,00D 616,63D HOSPITAL AEROPORTO LTDA - N CLEO COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - N CLEO HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - N CLEO SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA 921,63 921,63 HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - N CLEO CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - N CLEO PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NUCLEO FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - N CLEO SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA SAMUR SERVI O DE ASSISTENCIA MEDICA OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - N CLEO CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - N CLEO CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA - NUCLEO SOS SERVI OS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - N CLEO CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- N CLEO D D HOSPITAL DE OLHOS JOS EUTROPIO - N CLEO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - N CLEO HOSPITAL SOBABY LTDA DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - N CLEO D 810,52 ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - N CLEO

2 0002 CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - N CLEO ORTRA SERVI OS MEDICOS ESPECIALIZADOS - N CLEO MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - N CLEO IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - N CLEO COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - N CLEO CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - N CLEO D NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - N CLEO CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA.- N CLEO GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - N CLEO IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO DA BAHIA - N CLEO CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - N CLEO MULTIMAGEM LTDA - N CLEO HOSPITAL DE ILHEUS LTDA D CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES 1.863,73D 1.863,73D ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES IMAGEM MEDICA CAMA ARI LTDA LABACLEN GRUPO SABIN CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E PREVENCAO D D FISIORT CLINICA MEDICA LDTA 1.659,04D 1.861,67D CLIMAM CLINICA DE DOEN AS DA MAMA 356,70D 550,52 LAC SAUDE SERVI OS EM SAUDE LTDA D MEDICO CENTER S/C LTDA OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST VITALMED SERVI OS DE EMERGENCIAS MEDICAS D D INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITA ˆO LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ D D LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA D D SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA NEPHRON SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES C C LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA CLIVALE PROSAUDE LTDA CLINNAZA CLINICA NAZARE D POLICLINICA DE BROTAS LTDA CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR D ASSISTE VIDA EPP CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA. LABORATORIO ANALISE LTDA ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA. FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA POLICLINICA DO CANELA SC LTDA D ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA CLINICA DANIELA IVO SERVI OS ESPECIALIZADO HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA EXAME LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA M FORMOSINHO CLINICA GINECOLOGICA LTDA D POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM D D INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG. 671,08D 671,08D INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA CURATIVOS SERVI OS DE SAUDE LTDA

3 0003 CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA 987,30D 987,30D CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU 1.318,00D 1.318,00D CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - N CLEO FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - N CLEO LABORATORIO MOURA LAVIGNE CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA D HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO 1.481, ,57 CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA 331,56D 331,56D INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA 1.375,97D 1.375,97 D INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - N CLEO IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITA ˆO 331,56D 712,85 LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO 1.110,06D 1.312,69D SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA 1.443,80D 1.646,43D CLINICA DE REABILITA ˆO FISICA E MENTAL 176,20D 176,20D CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA D D CLINICA DO RIM E HIPERTENSˆO D D CLINICA SAGRADA FAMILIA CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA 1.462,46D 1.867,72D COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRA A LTDA 555,03D 757,66D NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA 973,80D 973,80D LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA SOT SERVI O DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. 907,43D 1.110,06D ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA ,69D , , ,30D CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA CLINICA SANTA CECILIA LTDA 167,35D 167,35D CLINICA SAO JORGE 152,14D 152,14D CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI D 414,20 LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS 1.794,94D 2.367,77D EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F ,59D 2.872,59D GASTROLAB LTDA 152,14D 336,23D GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA 368,18D 368,18D HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC. 547,92 547,92 HOSPITAL MATTER DEI LTDA 2.309,43D 2.882,26D HOSPITAL SˆO MATHEUS LTDA 547,92 547,92 HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA D CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA 3.063,38D 3.636,21D IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA 988,89D 988,89D IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA 167,35D 379,05D IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA 763,97D 423,40 552,27D ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA 579,88D 791,58D BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 579,88D 579,88D LABORE ANALISES CLINICAS LTDA ONCOBAHIA SERV MED HOSP OTORRINOS LTDA 1.947,16D 1.947,16D PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA 152,14D 152,14D BRANDAO E SANTANA LTDA CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA CEPARH DE FEIRA DE SANTANA LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA 654,19D 654,19D HUMANIZA EMPREEND. SERV UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA 423,40D 635,10D HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA. D CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA 152,14D 152,14D SENA E PRATES LTDA CARVALHO E AQUINO LTDA D D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA 2.882,26D 3.455,09D CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA D ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA D LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS

4 0004 GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO 579,88D 791,58D ASSOCIADOS ITABUNA 4.013,94D 2.511, , ,14D HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA 1.533,74D 2.093,68D LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS 185,01 185,01 CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO 601,72D 804,35D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA 1.878,48D 2.081,11D CURSO POS UCAS 2.087,87D , , ,03D ANA PAULA MONTEIRO 538,32 538,32 MARCO ANTONIO ALABI HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO VANESSA ESPIRITO SANTO 585,19 585,19D MARCIA CRISTINA SIMOES ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO ADIL JOSE DUARTE FILHO LUCIANO GUERRA DIAS PEDRO MATTOS DE MATOS 580,05 580,05 AGNES MARIA OLIVEIRA E ANDRADE WAGNER JOSE ANDRADE SANTOS 566,00 566,00 MIRELLE DE BRITO GOMES JANIRA REIS SILVA 1.687,87D 578,13 2. FLAVIA KARINE LEAL LACERDA TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA 283,33 283,33 CRISTINA COUTINHO 280,53 280,53 ANGELA MARIA RIBEIRO ANA PAULA NEVES DOS SANTOS ALINE SANTOS CARNEIRO 18 18D MICHELLE CARNEIRO ALMEIDA 18 18D HELISANGELA RIBEIRO DA SILVA GABRIEL DO NASCIMENTO VERACY DE SOUZA GOMES 18 18D JONILDES LIGER DE JESUS MARILMA FERREIRA ROSILENE PAIM DE JESUS LUCIANA ANDRADE DE JESUS DENIZE ROSA DA ROCHA JAMILE DE SANTANA DIAS TACILA DA ROCHA ALMEIDA MARIA VIRGINIA ROSA ANTONIO MARCIO RIBEIRO SILVANA MALTEZ DOS ANJOS ARLEIDE OLIVEIRA PORTO LORENA DO DESTERRO VIVIANE CONCEICAO RODRIGUES ANA CAROLINA CARVALHO ARIANE MEDRADO DOS SANTOS MICHEL ROBERTO CHAVES SHEILA DA PAIXAO SOUSA TALITA DE JESUS ALMEIDA JOAO VICTOR PEREIRA JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS WANDREA COSME SILVA JOSENILDA PEREIRA BARRETO LEILA PATRICIA C. PRUDENTE MARIA CRISTINA DOS SANTOS ROSILENE DAS VIRGENS SANTOS EDNA MARIA MOTA ELAINE NUNES DE ALMEIDA RENILZA DOS REIS DO CARMO MARGARETE BEIRA MAIA ANGELINA CONCEICAO 18 18D CAROLINE FREITAS COELHO EDUARDA LAISE RIBEIRO ELIZANGELA SAMPAIO MELO JOCIMARA DOS SANTOS CINTIA NAIARA DOS SANTOS ELIANA DOS SANTOS COSTA MARIA APARECIDA FRACOLA BRAULIO ANDRADE SAMPAIO ALEXASANDRA DE ARAUJO CARLOS ANTONIO SANTOS NAIARA ALMEIDA ANDRADE SILAS LUZ SOUZA JACINARACY SILVA DESENA ALANA FERREIRA MENEZES ANDREA CARLA CERQUEIRA 16 16

5 0005 ISABELA PEIXINHO DE ATAIDE IZABEL CRISTINA DA SILVA SIMONE MARIA DO ROSARIO ALLAN RUY FONSECA LOPES HILDETE DANTAS DA FONSECA FERNANDA MACIEL DOS SANTOS MARIA VANDA PINTO DE ALMEIDA INAJA LEAL LACERDA MOTA NUCLEO SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR TAINA DE ARAUJO BISPO THAISE MELO DE SOUZA OLIVEIRA ANDERSON VIEIRA DE OLIVEIRA EDINEIDE BARBOSA DO CARMO JORGEANE ARAUJO ROCHA NAIARA DANTAS DAMASCENO NEIDE FERNANDES ROSENY SANTOS FERREIRA MARIA EMILIA MORAIS DE ANDRADE PATRICIA LIMA DE ARAUJO ELVIRA CAVALCANTE DE SOUSA CIBELE NASCIMENTO CANDA MARIANA DE MIRANDA LOPES CHRISTIANE GODINHO KOESTER MARIDALVA SOUZA DE LIMA RAPHAELLA RIOS SAMPAIO SHEILA TATIANE LIMA ALMEIDA ROBERTA DOS SANTOS RAMOS LABOR LISBOA PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP LIDIANNE ADRIANA DE ANDRADE B. SANTOS YOLETE DO CARMO BITTENCOURT XAVIER CLIMOD CLINICA MEDICA E IDONTOLOGIA LTDA HOSPITAL MATERNIDADE DE SANTO AMARO H S SERVICOS DE SAUDE LTDA ELLEN DE OLIVEIRA MENDON A 16D 16 ANA CATIA MENDONCA MENEZES MARCIO PEREIRA RAMOS 16 16D JANAINA REGIS LEMOS 16 16D KARLA FABIOLA XAVIER 16 16D THAIS RIBEIRO MARQUES 16 16D SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA 16 16D LUCIA MARIA DE SOUZA 16 16D VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA 16 16D INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - N CLEO INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 343,84 343,84D IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA VITALMED SERVI OS DE EMERGENCIAS MEDICAS 36 36D POLICLINICA DE BROTAS LTDA FUNDA ˆO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - N CLEO SOBRASA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO GISLAINE FERREIRA DA SILVA 24D 24 ASSOCIADOS BARREIRAS D 1.142, ,46 D CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ORTOCLINICA LTDA CLINICA SAO CAMILO LTDA D D COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT. NˆO ASSOCIADOS NUCLEO MEDICO OCULAR 6.423,07D 6.423,07D 6.625,70D 6.625,70D PATROCINIOS D MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA 1.425, ,00 BIONEXO DO BRASIL LTDA KELSEN DE MIRANDA MATOS 1.425, ,00 PLANISA PLANEJAMENTO LABACLEN GRUPO SABIN D OUTROS CR DITOS 3.611,38D , , ,88D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.769,50D , , D MAISA PESSOA DOMENECH , ,60 KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 3.234, ,00 DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA 3.272, ,50 DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - ME 230,50C 230,50 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP 132,53 132,53 SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME 2.00D 2.00D VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 1.755,00D 1.355,00 40D ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 40D 40D ADIANTAMENTO FERIAS 1.355,00D 1.355,00 IMPOSTOS A RECUPERAR 86,88D 86,88D

6 0006 PIS S/FOLHA 86,88D 86,88D ATIVO NˆO-CIRCULANTE IMOBILIZADO M VEIS E UTENS LIOS M VEIS E UTENS LIOS ,49D ,97D ,06D ,06D 879,25 747, ,24D ,11D ,06D ,06D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS M`QUINAS E EQUIPAMENTOS 8.186,02D 8.186,02D 8.186,02D 8.186,02D INSTALA ES INSTALA ES 1.705,18D 1.705,18D 1.705,18D 1.705,18D COMPUTADORES E PERIF RICOS COMPUTADORES E PERIF RICOS ,33D ,33D ,33D ,33D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,62C 747, ,48C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS ,63C 356, ,92C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER 3.308,09C 68, ,30C (-) DEPRECIA ˆO DE INSTALA ES 1.705,18C 1.705,18C (-) DEPRECIA ˆO DE COMP E PERIF RICOS ,72C 323, ,08C INTANG VEL 3.363,52D 131, ,13D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D SISTEMAS E PROGAMAS 2.627,68D 131, ,29D SISTEMAS E PROGAMAS 7.883,28D 7.883,28D (-) SISTEMAS E PROGAMAS 5.255,60C 131, ,99C TOTAL ATIVO ,78D , , ,99D PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS EMPR STIMOS SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE ,78C 4.00C 4.00C 4.00C , , ,89C 4.00C 4.00C 4.00C FORNECEDORES 6.202,70C , , ,73C FORNECEDORES 6.202,70C , , ,73C ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME 9.003, ,84 ATACADAO DO PAPEL LTDA 975,76C 487,88 487,88C ATLAS PAPELARIA LTDA 311,80C 311,80 BOA VISTA SERVICOS S.A. 421,21C 421,21 421,21 421,21C CARVALHO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA , ,00 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 99,90 99,90 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 199,93C 199,93 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 55,00C 55,00 COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 28,50 28,50 DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA , ,50 DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP 228,64 228,64C E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 52,25 52,25 FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA 4.114,00C 4.114, , ,50C FUNCHAL HIGIENIZACAO LTDA - ME 435,11 435,11 HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA 479,57 479,57 KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME 3.234, ,00 MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME , ,60 MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP 557,50 557,50 MURICY CONSULTORIA LTDA 2.244, ,00C NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP 132,53 132,53 PAULO SIM ES DE JESUS - ME 125,00C 125,00 132,50 132,50C PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA - ME 2.321, ,54 RADIO E TELREVISAO BANDEIRANTES BAHIA LT 228,00 228,00 RADIO GABRIELA FM LTDA - EPP 6 6 SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME 67,04 67,04 TICKET SERVI OS S/A 4.802, ,15 VALDEIR BRANDˆO CARVALHO INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 759,50 759,50 OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 1.907,54C 1.303, , ,03C IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 1.907,54C 1.303, , ,03C IRFON S/FOLHA 256,86C 256,86 256,86 256,86C IRRF RETIDO A RECOLHER 180,09C 118,50 151,75 213,34C PIS S/FOLHA 162,65C 162,65 166,37 166,37C ISS RETIDO DE TERCEIROS 765,78C 765,78 979,30 979,30C CONTRIBUI ˆO SINDICAL A RECOLHER 542,16C 542,16C OBRIGA ES TRABALHISTA E PREVIDENCI`RIA OBRIGA ES COM O PESSOAL SAL`RIOS E ORDENADOS A PAGAR ,39C ,28C ,28C , , , , , , ,54C ,73C ,73C

7 0007 AUXILIO EDUCA ˆO A PAGAR 30C 30C OBRIGA ES SOCIAIS INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER 7.042,83C 5.741,66C 1.301,17C 7.042, , , , , , ,88C 5.550,93C 1.330,95C PROVIS ES ,28C 1.489, , ,93C PROVIS ES PARA F RIAS ,38C 1.489, , ,53C PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 4.066,17C 1.355, ,57C INSS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 6.434,58C 428, ,87C INSS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 963,69C 321, ,92C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 2.172,03C 144, ,57C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 325,26C 108,43 433,69C PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS 271,51C 18,06 289,57C PIS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 40,66C 13,55 54,21C OUTRAS OBRIGA ES ,15C 4.883, , ,59C ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS ,15C 4.883, , ,59C POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA C C CREDITOS NAO IDENTIFICADOS ,74C ,57C LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA C ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA C LABORATORIO POLICLINICA VIDA C LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS C PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA C C LABORATORIO MOURA LAVIGNE C CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA C SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA C INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA C CLIMAM CLINICA DE DOEN AS DA MAMA C CLINICA SAGRADA FAMILIA C LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM C CENTRO DE DOEN AS RENAIS DE ITABUNA 348,25 348,25C IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA C C HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO C C ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO C C CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E PREVEN ˆO C MIRELLE DE BRITO GOMES C LUCIANO GUERRA DIAS 5.383,30C 4.844,97C SOBRASA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO 56C 56 ASSOCIA ˆO DE PAIS E AMIGOS 1.823,67C 1.621,04C PATRIM NIO L QUIDO PATRIM NIO PATRIM NIO SOCIAL SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES CREDORES DO EXERCICIO ANTERIOR AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR ,97C ,58C ,35D ,97C ,58C ,35D TOTAL PASSIVO ,98C , , ,09C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS SOCIAIS SALVADOR CONTRIBUI ˆO ASSOCIATIVA CURSOS EVENTOS MENSALIDADES PATROCINIOS ,47C ,18C ,18C ,16C ,02C 82.50C , , , , , ,47C ,86C ,86C ,17C 2.00C ,69C 92.85C RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA CONTRIBUI ˆO ASSOCIATIVA MENSALIDADES ,09C ,09C ,09C , , , ,94C ,94C ,94C (-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA ,77D ,09D (-) REPASSE ARRECADA ˆO CURSOS ,77D ,77D (-) REPASSE SINDHOSBA ,77D ,77D (-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS D (-) CURSOS INCOBRAVEIS D (-) IMPOSTOS SOBRE SERVI OS 3.00D 3.00D ISS 3.00D 3.00D RECEITAS FINANCEIRAS 2.217,74C 1.176, ,95C RECEITAS FINANCEIRAS 2.217,74C 1.176, ,95C APLICA ES MERCADO ABERTO 2.217,59C 1.176, ,72C JUROS ATIVOS (OUTROS) 0,06C 0,06C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,09C 0,08 0,17C RECUPERA ˆO DE DESPESAS RECUPERA ˆO DE DESPESAS ,23C ,23C 1.876, , ,81C ,81C

8 0008 AUXILIO TRANSPORTE 692,91C 172,91 865,82C ASSISTENCIA MEDICA 4.839,42C 1.614, ,34C AUXILIO REFEI ˆO 136,40C 50,05 186,45C EVENTOS E SEMINARIOS 30C 30C RECUPERA ˆO DE DESPESA ,50C 38, ,20C TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS ,47C , ,47C CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CUSTOS ,42D , ,78D CUSTOS DOS SERVI OS PRESTADOS ,42D , ,78D CUSTOS DE MAO DE OBRA ,92D , ,88D VALE TRANSPORTE 1.290,90D 587, ,80D FGTS 3.993,25D 1.330, ,20D UNIFORMES E FARDAMENTOS 719,60D 719,60D PIS S/FOLHA 575,97D 197,98 773,95D VALE REFEI ˆO ,72D 4.802, ,87D AUXILIO TRANSPORTE 30D 30D AUXILIO EDUCA ˆO 2.615,20D 2.615,20D ASSISTENCIA MEDICA 8.378,77D 2.681, ,31D INSS ,72D 3.942, ,68D SERVI OS TERCEIROS P. FISICA 1.043,97D 1.043,97D ORDENADOS E SALARIOS ,41D , ,84D DECIMO TERCEIRO SALARIO 5.355,12D 1.785, ,18D FERIAS 7.158,29D 2.379, ,28D DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR ,50D , ,90D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,30D , ,72D TRANSPORTES 6,00D 6,00D MATERIAL DE EXPEDIENTE 39,98 39,98D ESTACIONAMENTO 12,00D 6,00 18,00D BRINDES 85,00D 85,00D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 133,20D 133,20D DESPESAS OPERACIONAIS ,25D , ,79D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,25D , ,79D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR ,18D , ,77D LIGA ES TELEFONICAS 547,72D 721, ,91D COMBUSTIVEIS 148,10D 220,93 369,03D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,58D , ,99D MATERIAL DE USO E CONSUMO 977,95D 1.713, ,45D POSTAIS 114,40D 114,40D ENERGIA ELETRICA 1.634,31D 695, ,52D LANCHES 843,30D 47,26 890,56D REFEI ES ,41D 1.261, ,56D TRANSPORTES 659,85D 25,85 685,70D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 357,54 357,54D ESTACIONAMENTO 7,30D 67,80 75,10D MANUTEN ˆO DE IMOVEL 23,70D 23,70D INTERNET 1.015,47D 330, ,65D CONDOMINIO 2.985,48D 995, ,64D MANUTEN ˆO DE INFORMATICA 5.720,40D 1.950, ,85D MATERIAL DE EXPEDIENTE 756,51D 221,28 977,79D CONSERVA ˆO DE MOVEIS E UTENSILIOS 447,60 447,60D MATERIAL DE LIMPEZA 87,33D 26,50 113,83D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 162,35D 147,01 309,36D AGUA/ESGOTO 472,13D 472,13D ALUGUEIS DE SALAS 4.405,41D 1.468, ,88D BENS DE PEQUENO VALOR 126,86D 126,86D VIAGENS ,60D ,60D CORREIO E TELEGRAFOS 43,10 43,10D CARTORIO TABELIONATO 566,74D 99,00 665,74D ASSOCIA ˆO DE CLASSE 33D 11 44D HOSPEDAGEM 806,28D 806,28D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA ,09D 8.248, ,01D ALUGU IS DE IM VEIS 13.25D D LANCHES 137,21D 137,21D COPIAS 4D 3 7D AGUA/ESGOTO 339,50D 339,50D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS 1.375,00D ,00D LIGA ES TELEFONICAS 1.272,57D 334, ,14D MATERIAL DE USO E CONSUMO 14,00D 99,90 113,90D TRANSPORTE 714,00D 218,80 932,80D MATERIAL DE EXPEDIENTE 597,39D 54,00 651,39D ASSISTENCIA MEDICA 809,58D 453, ,94D INTERNET 6D 2 8D PATROCINIO/PROPAGANDA 10.50D D MANUTEN ˆO DE IM VEL 4.994,71D 52, ,22D SERVICOS DE VIGILANCIA 13D 13D BRINDES 15D 15D MATERIAL DE LIMPEZA. 199,83D 35,78 235,61D

9 0009 EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 246,30D 246,30D DESPESAS TRIBUTARIAS ,47D 1.692, ,73D TFF 159,61D 159,60 319,21D IPTU 8.327,74D 8.327,74D CONTRIBUI ˆO SINDICAL PATRONAL 542,16 542,16D REFIS PAES 2.938,12D 990, ,62D DESPESAS FINANCEIRAS 2.581,50D 744, ,02D IOF 2,12D 2,12D PREJUIZO APLICA ˆO FINANCEIRA 25,52D 25,52D DESCONTO CONCEDIDOS 326,38D 326,38D JUROS DE MORA 9,38D 9,38D DESPESAS BANCARIAS 2.218,10D 744, ,62D DESPESAS COM DEPRECIA ES DEPRECIA ES E AMORTIZA ES 2.656,01D 2.656,01D 879,25 879, ,26D 3.535,26D TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS ,67D , ,57D